资金需求状况

现金支付能力反映企业生产经营过程中短期资金的平衡情况。如果现金支付能力为正,反映营运资金大子营运资金需求,企业在短期内没有偿债风险。如果现金支付能力为负,则反映短期内营运资金不能满足营运资金需求,企业面临偿还短期负债的困难。

净现金流量=流动资金供给-流动资金需求 案例 流动资金需求为负的典型情况 在超市产业等一些经济领域会出现这样的情况:公司在支付供货商之前通常就收到售货款,因为这些产品的存货周转率比较高,在此期间公司只需动用微量资金。公司越是

资金需要量预测的方法:企业资金需要量的预测方法主要有:定性预测法和定量预测法两种。(一)定性预测法 定性预测法是根据调查研究所掌握的情况和数据资料,凭借预测人员的知识和经验,对资金需要量所作的判断。这种方法一般不能提供有关

可在交易真实性的基础上,确保有效控制用途和回款情况下,根据实际交易需求确定流动资金额度。(四)对季节性生产借款人,可按每年的连续生产时段作为计算周期估算流动资金需求,贷款期限应根据回款周期合理确定。

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